Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Growth Portfolio UCITS ETF MAGR · IE00BLLZQ805 | Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF JMAM · IE000TWAN2K7 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,29% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,06% |
| Patrimonio | 108 mln EUR | 7 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 21 gen 2026 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 24,79% | 26,00% |
| Quota white list | 8,93% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,4% | — |
| 3 anni | +52,3% | — |
| 5 anni | +39% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +70,9% | +7,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 10,00% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 10,63% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 11,31% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,69% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,55% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -21,18% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,69 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,06 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,41 | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,51 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,49 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,57 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.549 | 13 |
| Peso prime 10 | 20,7% | 93,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MAGR | JMAM |