Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODU · IE00BLB2GT26 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating VNGA40 · IE00BMVB5M21 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,03% |
| Patrimonio | 7 mln EUR | 298 mln EUR |
| Data di lancio | 29 mar 2022 | 8 dic 2020 |
| Replica | — | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 20,74% |
| Quota white list | 32,02% | 38,98% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +13% | +7,5% |
| 3 anni | +30,7% | +28,1% |
| 5 anni | — | +14,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +29,8% | +22,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,38% | 5,16% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,53% | 5,49% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 6,21% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,04% | -4,25% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,45% | -7,89% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -16,19% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,09 | 0,64 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,26 | 0,99 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,09 |
| Sortino · ultimo anno | 1,65 | 0,92 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,83 | 1,40 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,13 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | non segue un indice riconosciuto |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 9 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | VNGA40 |