Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODU · IE00BLB2GT26 | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1d XS7W · IE00B3Y8D011 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,28% | 0,65% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,11% |
| Patrimonio | 6 mln EUR | 59 mln EUR |
| Data di lancio | 29 mar 2022 | 4 feb 2011 |
| Replica | — | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 22,56% |
| Quota white list | 32,02% | 25,47% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +13,6% | +7,4% |
| 3 anni | +29,1% | +21,3% |
| 5 anni | — | +12,3% |
| 10 anni | — | +39,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +26,8% | +75,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,29% | 4,17% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,54% | 4,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 4,97% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,04% | -3,53% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,45% | -7,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -15,50% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,64 | 0,82 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,17 | 0,23 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,33 |
| Sortino · ultimo anno | 2,49 | 1,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,68 | 0,28 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,41 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,19 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,38% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,19 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 22 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 70,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XS7W |