Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Growth Portfolio UCITS ETF MAGU · IE00BLB2GS19 | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACV · IE00BLP53M98 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,03% |
| Patrimonio | 2 mln EUR | 16 mln EUR |
| Data di lancio | 29 mar 2022 | 8 set 2020 |
| Replica | — | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 24,79% | 19,73% |
| Quota white list | 8,93% | 46,45% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,1% | +3,3% |
| 3 anni | +53,2% | +16,8% |
| 5 anni | — | +1,9% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +51,2% | +6,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 9,94% | 4,43% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 10,65% | 3,75% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 4,45% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,39% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,75% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -15,60% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,52 | 0,24 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,30 | 0,61 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,46 |
| Sortino · ultimo anno | 2,32 | 0,35 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,85 | 0,88 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,63 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.549 | 13.760 |
| Peso prime 10 | 20,7% | 9,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | MACV |