Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating VWCE · IE00BK5BQT80 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating VNGA80 · IE00BMVB5R75 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE All World Index | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,14% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,03% |
| Patrimonio | 76,9 mld EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 23 lug 2019 | 8 dic 2020 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% (azionario: nessuna quota titoli di Stato possibile) | 24,32% |
| Quota white list | non applicabile (azionario) | 12,45% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +24,1% | +18,6% |
| 3 anni | +67,9% | +53,4% |
| 5 anni | +72,8% | +51,3% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +141,1% | +74,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,32% | 8,38% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 11,79% | 9,62% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 13,47% | 10,42% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,29% | -5,79% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -15,70% | -15,63% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,22% | -15,63% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,15 | 1,44 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,38 | 1,17 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,62 | 0,59 |
| Sortino · ultimo anno | 1,74 | 2,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,99 | 1,63 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,88 | 0,82 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,01% | non segue un indice riconosciuto |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 4093 | 14 |
| Peso prime 10 | 23,6% | 99,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | VWCE | VNGA80 |