Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc GLTA · IE00BG0TQD32 | Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist GLTP · IE00BG0TQC25 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Sterling Gilt Index | Bloomberg Sterling Gilt Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 390 mln EUR | 390 mln EUR |
| Data di lancio | 7 giu 2019 | 18 mar 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | GBP | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3% | +3,1% |
| 3 anni | +10% | +6,4% |
| 5 anni | -25,4% | -24,3% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -16,4% | -16,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,28% | 6,66% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 7,07% | 7,34% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 10,32% | 10,44% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,69% | -6,73% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,65% | -12,53% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -34,38% | -37,49% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,13 | -0,79 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,06 | -0,63 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,73 | -1,03 |
| Sortino · ultimo anno | -0,18 | -1,01 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,09 | -0,85 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,05 | -1,45 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,02% | -0,03% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,62 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 7,62 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,4%) | AA (99,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (25,6%) | 5 to 10 anni (25,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,6015 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 5,74% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,328 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 67 | 67 |
| Peso prime 10 | 25,5% | 25,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |