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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,50%dettagli →

Invesco UK Gilts UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BG0TQC25Ticker: GL1S (Xetra) · GLTP (London SE) · GLTP (SIX)Emittente: InvescoClasse: Dist
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,06%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
390,2 mln EUR
NAV
27,79 GBP (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
18 marzo 2019
Dati dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Sterling Gilt Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 390 milioni di euro, è stato lanciato il 18 marzo 2019 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiet tivi:

Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’GBP. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice è concepito per misurare la performance di obbligazioni pubbliche investment grade, a tasso fisso, denominate in GBP, emesse dal governo britannico. I titoli che compongono l’Indice devono avere almeno un anno alla scadenza finale, indipendentemente dalle opzioni, essere denominati in GBP e avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale minimo in circolazione di 200 milioni di GBP. Sono idonei per l’Indice i Gilt detenuti dalla Banca d’Inghilterra, le emissioni a

Sezione «Obiettivi» del KID · 14 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,06%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,03%/a, a fronte di un TER dello 0,06%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal mar 2019 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-16,9%
Annualizzato
-2,4%
Volatilità (ann.)
9,9%
Drawdown max
-36,53%
-28%-16%-4%+8%+20%mar 2019gen 2021dic 2022ott 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-17%mar 2019set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2019202120232025−36,53% · 12 ott 2022
Max drawdown
-36,53%
picco → minimo
Minimo toccato
12 ott 2022
dal picco del 09 mar 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2367 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 anni e 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
09 mar 202012 ott 2022-36,53%in corso2367
03 set 201930 dic 2019-5,50%02 mar 2020181
25 mar 201917 apr 2019-3,00%28 mag 201964
15 ago 201922 ago 2019-1,62%02 set 201918
03 lug 201911 lug 2019-1,62%23 lug 201920

Rendimenti per anno solare

2019
5,4%
2020
8,8%
2021
-5,3%
2022
-25,1%
2023
3,5%
2024
-4,0%
2025
5,0%
2026
-2,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,22,5-4,3-0,52,00,7-1,70,2-0,4-2,0
20250,80,8-1,21,8-1,41,5-0,4-1,10,72,90,10,35,0
2024-2,3-1,21,8-3,20,81,31,90,50,1-2,81,8-2,5-4,0
20232,8-3,53,0-1,8-3,8-0,50,8-0,5-1,0-0,43,15,73,5
2022-4,1-1,5-2,2-3,0-3,1-2,02,8-8,1-8,43,33,0-4,4-25,1
2021-1,8-5,90,10,50,50,72,9-0,9-3,82,33,1-2,7-5,3
20203,81,41,53,20,0-0,60,4-3,31,6-0,6-0,51,78,8
2019-1,62,90,22,23,70,5-1,9-0,8-1,55,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Invesco. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,03% /anno
TER dichiarato
0,06%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+4,96%+5,02%-0,06%
2024-4,02%-4,02%+0,00%
2023+3,53%+3,56%-0,04%
2022-25,11%-25,11%+-0,00%
2021-5,32%-5,27%-0,05%
2020+8,84%+8,88%-0,05%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)7,56%8,40%11,74%11,69%
Max drawdown-6,21%-13,93%-39,01%-40,16%
Sharpe-0,54-0,55-0,90-0,50
Sortino-0,71-0,73-1,24-0,70
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
7,62anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
9 to 12 months
2,40%
1 to 3 anni
18,50%
3 to 5 anni
14,06%
5 to 10 anni
25,59%
10 to 20 anni
21,35%
20+ anni
17,45%
Liquidità e derivati
0,65%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
99,35%
Liquidità e derivati
0,65%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
67
Peso delle prime 10
25,5%

Prime 10 posizioni

UK TSY 4.375% 07/03/28
2,87%
UK TSY 4.75% 07/12/30
2,79%
UK TSY 4.375% 07/03/30
2,72%
UK TSY 4.25% 07/06/32
2,71%
UK TSY 4% 22/05/29
2,50%
UK TSY 4.75% 22/10/35
2,47%
UK TSY 4.5% 07/03/35
2,39%
UK TSY 0.875% 22/10/29
2,39%
UK TSY 4.5% 07/09/34
2,36%
UK TSY 4.125% 07/03/31
2,34%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 67 righe
Portafoglio completo dichiarato da Invesco, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,328 GBP
ex 10 set 2026 · pagamento 17 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,60 GBP
Rendimento da dividendo
5,74%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,27 GBP4,42 %
20251,27 GBP4,40 %
20241,25 GBP3,97 %
20231,02 GBP3,24 %
20220,51 GBP1,20 %
20210,34 GBP0,76 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%+1,21 %1 anno+4,85 %2025−3,93 %2024+3,38 %2023−25,02 %2022−5,32 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,320,320,33
20250,320,320,320,32
20240,300,310,320,32
20230,190,250,290,29
20220,090,110,130,17
20210,080,090,090,09
20200,100,100,090,08
20190,100,110,10

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,328 GBP10 set 202611 set 202617 set 2026
0,3212 GBP11 giu 202612 giu 202618 giu 2026
0,3179 GBP12 mar 202613 mar 202619 mar 2026
0,3178 GBP11 dic 202512 dic 202518 dic 2025
0,3166 GBP11 set 202512 set 202518 set 2025
0,3198 GBP12 giu 202513 giu 202520 giu 2025
0,3179 GBP13 mar 202514 mar 202520 mar 2025
0,3153 GBP12 dic 202413 dic 202419 dic 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (20 giu 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Bloomberg Sterling Gilt Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
GLTA · Invesconon su Borsa Italiana
0,06%Acc.390 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,50%
Quota white list
100,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BG0TQC25GL1S
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse München / gettexGL1S27 mar 2019
+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
L'emittente Invesco dichiara come benchmark: Bloomberg Sterling Gilt Index.
Quanto costa GLTP?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato GLTP in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,50% (quota white list 100,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di GLTP?
Il patrimonio dichiarato da Invesco è di circa 390 milioni di euro.
Quando è stato lanciato GLTP?
Il fondo è stato lanciato il 18 marzo 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice GLTP?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical»).
GLTP distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing (Quarterly)»).
Qual è stato il crollo peggiore di GLTP?
Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -40,39%, toccato a maggio 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di GLTP?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,03% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene GLTP?
Il portafoglio dichiarato contiene 67 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 25,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.