Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Sterling Gilt Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 390 milioni di euro, è stato lanciato il 7 giugno 2019 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’GBP. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice è concepito per misurare la performance di obbligazioni pubbliche investment grade, a tasso fisso, denominate in GBP, emesse dal governo britannico. I titoli che compongono l’Indice devono avere almeno un anno alla scadenza finale, indipendentemente dalle opzioni, essere denominati in GBP e avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale minimo in circolazione di 200 milioni di GBP. Sono idonei per l’Indice i Gilt detenuti dalla Banca d’Inghilterra, le emissioni a cedola fissa e le emissioni originali a cedola zero. L’Indice viene riponderato ogni mese.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 mar 2020 | 12 ott 2022 | -36,53% | in corso | 2374 |
| 03 set 2019 | 30 dic 2019 | -5,50% | 02 mar 2020 | 181 |
| 15 ago 2019 | 22 ago 2019 | -1,62% | 02 set 2019 | 18 |
| 03 lug 2019 | 11 lug 2019 | -1,62% | 23 lug 2019 | 20 |
| 07 giu 2019 | 28 giu 2019 | -0,93% | 02 lug 2019 | 25 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2 | 2,5 | -4,3 | -0,5 | 2,0 | 0,7 | -1,7 | 0,2 | -0,0 | -1,6 | |||
| 2025 | 0,8 | 0,8 | -1,2 | 1,8 | -1,4 | 1,6 | -0,4 | -1,1 | 0,7 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 5,0 |
| 2024 | -2,3 | -1,2 | 1,8 | -3,2 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | -2,8 | 1,8 | -2,5 | -4,0 |
| 2023 | 2,8 | -3,5 | 3,0 | -1,8 | -3,8 | -0,5 | 0,8 | -0,5 | -1,0 | -0,4 | 3,1 | 5,7 | 3,5 |
| 2022 | -4,1 | -1,5 | -2,2 | -3,0 | -3,1 | -2,0 | 2,8 | -8,1 | -8,5 | 3,3 | 3,0 | -4,4 | -25,1 |
| 2021 | -1,8 | -5,9 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,9 | -0,9 | -3,8 | 2,3 | 3,1 | -2,7 | -5,3 |
| 2020 | 3,8 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | -0,6 | 0,4 | -3,3 | 1,6 | -0,6 | -0,5 | 1,7 | 8,8 |
| 2019 | 2,2 | 3,7 | 0,5 | -1,9 | -0,8 | -1,5 | 1,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,97% | +5,02% | -0,04% |
| 2024 | -4,03% | -4,02% | -0,01% |
| 2023 | +3,54% | +3,56% | -0,02% |
| 2022 | -25,11% | -25,11% | +-0,00% |
| 2021 | -5,32% | -5,27% | -0,05% |
| 2020 | +8,83% | +8,88% | -0,05% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 7,22% | 8,16% | 11,63% | 11,71% |
| Max drawdown | -5,16% | -8,43% | -37,54% | -37,89% |
| Sharpe | 0,05 | -0,05 | -0,63 | -0,31 |
| Sortino | 0,06 | -0,07 | -0,88 | -0,44 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
GLTP · Invesconon su Borsa Italiana | 0,06% | Dist. | 390 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BG0TQD326PSBListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| London Stock Exchange | GLTA |
| Xetra (Deutsche Börse) | 6PSB |