Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist GLTP · IE00BG0TQC25 | Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc GLTA · IE00BG0TQD32 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Sterling Gilt Index | Bloomberg Sterling Gilt Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 390 mln EUR | 390 mln EUR |
| Data di lancio | 18 mar 2019 | 7 giu 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | GBP | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,1% | +3% |
| 3 anni | +6,4% | +10% |
| 5 anni | -24,3% | -25,4% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -16,9% | -16,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,66% | 6,28% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 7,34% | 7,07% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 10,44% | 10,32% |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,73% | -5,69% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -12,53% | -7,65% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -37,49% | -34,38% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,79 | -0,13 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,63 | -0,06 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,03 | -0,73 |
| Sortino · ultimo anno | -1,01 | -0,18 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,85 | -0,09 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,45 | -1,05 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,03% | -0,02% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,62 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 7,62 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,4%) | AA (99,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (25,6%) | 5 to 10 anni (25,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,6015 GBP per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,74% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,328 GBP | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 67 | 67 |
| Peso prime 10 | 25,5% | 25,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | — |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |