Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist AT1D · IE00BG0TQB18 | Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist AT1S · IE00BYZLWM19 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index | iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index |
| TER | 0,39% | 0,39% |
| Costi di transazione (KID) | 0,24% | 0,31% |
| Patrimonio | 1,4 mld EUR | 1 mld EUR |
| Data di lancio | 24 set 2018 | 24 set 2018 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +6,2% | +6,7% |
| 3 anni | +26% | +33,2% |
| 5 anni | +17,3% | +11,3% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +51,9% | +42,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,26% | 4,26% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,75% | 4,74% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 8,59% | 8,55% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,68% | -4,73% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,95% | -5,98% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -32,94% | -34,36% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,53 | -0,57 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,17 | 0,12 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,62 | -0,70 |
| Sortino · ultimo anno | -0,63 | -0,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,21 | 0,14 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,72 | -0,82 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,32% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,78 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,78 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,1534 USD per quota | 2,1097 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,99% | 5,99% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,2919 USD | 10 set 2026 · 0,5318 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 103 | 103 |
| Peso prime 10 | 20,6% | 20,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 | — |
| Ticker Borsa Italiana | AT1D | — |