Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Acc) SWRD · IE00BFY0GT14 | State Street Global Screened Enhanced Equity Fund - UCITS ETF SGBE · LU3121015641 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index | MSCI World Index |
| TER | 0,12% | 0,45% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,06% |
| Patrimonio | 20 mld EUR | 260 mln EUR |
| Data di lancio | 27 feb 2019 | 24 nov 2025 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | — |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,4% | +19,9% |
| 3 anni | +66,6% | — |
| 5 anni | +76,6% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +170,6% | +19,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,50% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,51% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,45% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,86% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,54% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,90% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,12 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,32 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,63 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,69 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,92 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,90 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,19% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1241 | 504 |
| Peso prime 10 | 27,8% | 27,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 12 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | SWRD | SGBE |