Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Acc) SWRD · IE00BFY0GT14 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IWDE · IE00B441G979 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index | MSCI World Index |
| TER | 0,12% | 0,55% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,01% |
| Patrimonio | 20 mld EUR | 5,4 mld EUR |
| Data di lancio | 27 feb 2019 | 30 set 2010 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,01% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,4% | +14% |
| 3 anni | +66,6% | +66,6% |
| 5 anni | +76,6% | +59% |
| 10 anni | — | +187,7% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +170,6% | +378,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,50% | 10,96% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,51% | 12,23% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,45% | 14,02% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,86% | -8,49% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,54% | -17,09% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,90% | -23,90% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,12 | 1,07 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,32 | 1,19 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,63 | 0,55 |
| Sortino · ultimo anno | 1,69 | 1,58 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,92 | 1,70 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,90 | 0,77 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,19% | -0,38% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1241 | 1249 |
| Peso prime 10 | 27,8% | 27,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 12 | 12 |
| Ticker Borsa Italiana | SWRD | IWDE |