Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist PUIG · IE00BF51K025 | Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hdg Dist PUIP · IE00BJ06C481 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) |
| TER | 0,10% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% | 0,13% |
| Patrimonio | 37 mln EUR | 27 mln EUR |
| Data di lancio | 15 nov 2017 | 25 nov 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,8% | +2,3% |
| 3 anni | +7,9% | +13,9% |
| 5 anni | +0,9% | -4,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +24,6% | +2,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,75% | 4,76% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,71% | 5,70% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,77% | 6,80% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,38% | -5,39% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,31% | -6,44% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,11% | -25,87% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,23 | -1,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,48 | -0,53 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,96 | -1,05 |
| Sortino · ultimo anno | -1,51 | -1,52 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,63 | -0,70 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,26 | -1,37 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,09% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,48 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,48 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,3% | 99,3% |
| Fascia di rating più pesante | A (50,3%) | A (50,3%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (30,1%) | 5 to 10 anni (30,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,9077 USD per quota | 1,6316 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,05% | 5,02% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,226 USD | 10 set 2026 · 0,405 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1701 | 1701 |
| Peso prime 10 | 2,3% | 2,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | — |
| Ticker Borsa Italiana | PUIG | — |