Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori industriali, le ponderazioni dei Paesi, la liquidità e la qualità creditizia. L'utilizzo dell'approccio mediante metodi di campionamento comporterà la detenzione da parte del Fondo di un numero inferiore di titoli rispetto all'Indice sottostante. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'USD. L'Indice:

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L'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito tassabili, a tasso fisso e investment grade denominati in USD, emessi da emittenti societari statunitensi e non statunitensi e ponderati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG") e punta a incrementare l'esposizione complessiva verso gli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG, soddisfacendo al contempo gli standard minimi per gli Indici di riferimento di transizione climatica dell'UE. Comprende titoli emessi pubblicamente da emittenti di istituti industriali, di servizi di pubblica utilità e di istituti finanziari nei mercati globali e regionali. I titoli avranno un rating investment grade al momento dell'inclusione nell'Indice, come stabilito dal fornitore dell'indice. Il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in USD. Sono inclusi nell'Indice solo i titoli con una scadenza finale residua (ossia il periodo residuo per il rimborso) di almeno un anno e un importo nominale in circolazione di almeno USD 1.000 milioni, ad eccezione dei titoli emessi da emittenti del settore dei servizi di pubblica utilità, i quali devono avere un importo nominale in circolazione di almeno USD 500 milioni. Sono esclusi i titoli che, in base ai criteri di esclusione del Fornitore dell'Indice: 1) presentano un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) hanno registrato controversie molto gravi relative a questioni ESG o ambientali negli ultimi tre anni; 3) sono emessi da un emittente non coperto da MSCI ESG Research; 4) sono coinvolti, secondo la metodologia standard Bloomberg MSCI SRI, in attività commerciali ritenute avere effetti negativi da un punto di vista ESG; o 5) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti. Le soglie del coinvolgimento e dei ricavi sono definite dal fornitore dell'Indice.

Ulteriori informazioni in relazione a eventuali soglie dei ricavi e ai criteri di valutazione delle controversie sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice. Il fornitore dell'indice provvede poi a riponderare i titoli idonei al fine di ridurre al minimo la differenza nei pesi dei componenti, dei settori e dei comparti industriali rispetto all'indice principale, il Bloomberg US Corporate Index, conseguendo al contempo: 1) l'allineamento con gli standard minimi per gli Indici di riferimento di transizione climatica dell'UE; e 2) un incremento del Punteggio MSCI ESG rispetto all'indice principale. L'Indice è ribilanciato con cadenza mensile. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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