Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAA · IE00BF11F565 | iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUEB · IE000BUIVY49 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | BBG Euro Corporate Index (EUR) | BBG Euro Corporate Index (EUR) |
| TER | 0,09% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,20% |
| Patrimonio | 3,8 mld EUR | 79 mln EUR |
| Data di lancio | 21 set 2017 | 27 mar 2025 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | — |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,8% | +0,8% |
| 3 anni | +12,9% | — |
| 5 anni | -1% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,2% | +3,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,99% | 2,96% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,23% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,12% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,58% | -2,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,58% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,04% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,42 | -0,46 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,29 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,63 | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,60 | -0,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,43 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,88 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,07% | 0,00% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,41 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,49 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,1% | 97,9% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (49,0%) | BBB (73,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (28,2%) | 3–5 anni (31,4%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 4166 | 152 |
| Peso prime 10 | 0,8% | 13,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 6 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | IEAA | EUEB |