Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDG · IE00BD45YS76 | iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF FACT · IE0009Y1MQJ2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index (Net) | MSCI World Index (Net) |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,05% |
| Patrimonio | 1,2 mld EUR | 222 mln EUR |
| Data di lancio | 22 mag 2017 | 16 gen 2025 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,4% | +18,9% |
| 3 anni | +72,2% | — |
| 5 anni | +72,3% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +190,3% | +19% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,02% | 13,07% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,34% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,06% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,28% | -9,43% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -17,00% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,09% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,55 | 1,27 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,16 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,56 | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,28 | 1,90 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,66 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,79 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,34% | 0,00% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,13 GBP per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,02% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 lug 2026 · 0,04 GBP | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1253 | 402 |
| Peso prime 10 | 26,6% | 29,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |