Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core MSCI World UCITS ETF SWDA · IE00B4L5Y983 | iShares World Equity High Income Active UCITS ETF WINA · IE0000P0RPE6 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index (Net) | MSCI World Index (Net) |
| TER | 0,20% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,35% |
| Patrimonio | 128 mld EUR | 17 mln EUR |
| Data di lancio | 25 set 2009 | 22 mar 2024 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 25,77% |
| Quota white list | 0,00% | 1,69% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21% | +21,6% |
| 3 anni | +62,5% | — |
| 5 anni | +73,5% | — |
| 10 anni | +228,4% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +659,9% | +39,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,55% | 9,29% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,64% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,60% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,86% | -6,99% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,54% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,04% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,56 | 1,95 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,27 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,63 | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,33 | 2,91 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,84 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,90 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,05% | -0,11% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1253 | 475 |
| Peso prime 10 | 26,6% | 21,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 6 |
| Ticker Borsa Italiana | SWDA | WINA |