Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF CEB7 · IE000Z3S26J2 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating VUAA · IE00BFMXXD54 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,05% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,00% |
| Patrimonio | 676 mln EUR | 78,3 mld EUR |
| Data di lancio | 26 set 2024 | 14 mag 2019 |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% (azionario: nessuna quota titoli di Stato possibile) |
| Quota white list | 0,00% | non applicabile (azionario) |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +13,4% | +22,8% |
| 3 anni | — | +71,8% |
| 5 anni | — | +87% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +30,9% | +185,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,75% | 12,56% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 14,78% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 16,74% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,44% | -8,93% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -18,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -24,62% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,92 | 1,08 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,17 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,62 |
| Sortino · ultimo anno | 1,35 | 1,59 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,72 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,90 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta I500 | 0,19% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 645 | 512 |
| Peso prime 10 | 133,7% | 37,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | CEB7 | VUAA |