Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF CEB7 · IE000Z3S26J2 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IUSA · IE0031442068 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,07% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,00% |
| Patrimonio | 558 mln EUR | 19,8 mld EUR |
| Data di lancio | 26 set 2024 | 15 mar 2002 |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +17,5% | +20,7% |
| 3 anni | — | +64,9% |
| 5 anni | — | +83,2% |
| 10 anni | — | +289% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +31,4% | +600,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,87% | 12,71% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 14,84% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 16,92% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,44% | -9,15% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -19,00% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -25,38% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,22 | 1,32 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,06 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,57 |
| Sortino · ultimo anno | 1,75 | 1,92 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,56 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,81 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,68% | 0,20% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,66 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,85% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 18 giu 2026 · 0,17 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 683 | 504 |
| Peso prime 10 | 133,8% | 37,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | CEB7 | IUSA |