Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc LVLE · IE000XIBT2R7 | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc SMSWLD · IE00B60SX394 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,30% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% | 0,00% |
| Patrimonio | 304 mln EUR | 9,4 mld EUR |
| Data di lancio | 19 lug 2022 | 2 apr 2009 |
| Replica | Active | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +14,6% | +23,5% |
| 3 anni | +55% | +68,8% |
| 5 anni | — | +77,9% |
| 10 anni | — | +233,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +65,8% | +827,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,34% | 11,58% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 9,15% | 12,59% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 14,50% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,81% | -8,87% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -10,85% | -16,56% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -26,04% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,17 | 1,13 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,31 | 1,33 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,62 |
| Sortino · ultimo anno | 1,77 | 1,71 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,86 | 1,93 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,89 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | 0,11% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 379 | 465 |
| Peso prime 10 | 19,2% | 36,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 6 |
| Ticker Borsa Italiana | LVLE | SMSWLD |