Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) FLESA · IE000STIHQB2 | Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) FLES · IE00BFWXDY69 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index | ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 598 mln EUR | 598 mln EUR |
| Data di lancio | 24 apr 2023 | 25 giu 2018 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Distributing (Annually) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 17,22% | 17,22% |
| Quota white list | 65,06% | 65,06% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,7% | +1,8% |
| 3 anni | +9,5% | +9,5% |
| 5 anni | — | +11,4% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +10,9% | +11,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,54% | 1,90% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,45% | 2,32% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 1,90% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,36% | -1,88% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,36% | -2,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -2,61% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,99 | -1,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,50 | -1,08 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,05 |
| Sortino · ultimo anno | -1,19 | -1,24 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,65 | -1,08 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,06 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,92 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,92 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,4906 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,91% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 11 giu 2026 · 0,4906 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 82 | 82 |
| Peso prime 10 | 58,6% | 58,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | FLESA | FLES |