Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF WINC · IE000KJPDY61 | iShares Core MSCI World UCITS ETF SWDA · IE00B4L5Y983 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index (Net) | MSCI World Index (Net) |
| TER | 0,35% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,35% | 0,00% |
| Patrimonio | 793 mln EUR | 131,3 mld EUR |
| Data di lancio | 22 mar 2024 | 25 set 2009 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 25,77% | 26,00% |
| Quota white list | 1,69% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,1% | +19,3% |
| 3 anni | — | +66% |
| 5 anni | — | +75,5% |
| 10 anni | — | +235% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +43,8% | +674,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 10,37% | 11,53% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 12,58% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 14,55% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,11% | -8,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -16,54% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -26,04% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,50 | 1,12 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,32 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,63 |
| Sortino · ultimo anno | 0,68 | 1,69 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,92 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,90 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | 0,05% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,54 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 9,31% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 17 set 2026 · 0,09 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 485 | 1250 |
| Peso prime 10 | 22,7% | 27,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 13 |
| Ticker Borsa Italiana | — | SWDA |