Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d IE000FO05UG4 | Xtrackers S P 500 UCITS ETF 4c IE000Z9SJA06 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 INDEX (USD) | S&P 500 INDEX (USD) |
| TER | 0,04% | 0,03% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,10% |
| Patrimonio | 5,2 mld EUR | 3,7 mld EUR |
| Data di lancio | 9 lug 2025 | 27 feb 2015 |
| Replica | — | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,8% | +19,7% |
| 3 anni | — | +69,3% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +28,9% | +86,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,61% | 12,61% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 14,71% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,15% | -8,93% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -18,77% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,03 | 1,09 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,18 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,53 | 1,60 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,75 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,20% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,3143 USD per quota · storia di 8 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,75% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 0,2139 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 235 | 510 |
| Peso prime 10 | 35,4% | 38,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XDPU |