Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc IQUA · IE0009EGAHL0 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist SPXD · IE00BYML9W36 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500® Total Return (Net) Index | S&P 500® Total Return (Net) Index |
| TER | 0,16% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,07% |
| Patrimonio | 179 mln EUR | 50,7 mld EUR |
| Data di lancio | 7 ott 2025 | 26 ott 2015 |
| Replica | Active | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,1% | +20,9% |
| 3 anni | — | +65,7% |
| 5 anni | — | +84,7% |
| 10 anni | — | +297% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +20,1% | +317,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 13,35% | 12,85% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 14,99% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 17,07% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,35% | -9,18% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -19,02% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -25,41% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,40 | 1,32 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,08 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,57 |
| Sortino · ultimo anno | 2,05 | 1,91 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,58 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,81 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | 0,40% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,775 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,08% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 11 giu 2026 · 0,2022 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 259 | 261 |
| Peso prime 10 | 38,1% | 49,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | IQUA | SPXD |