Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Dist IQSD · IE0008YN55P8 | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc LVLE · IE000XIBT2R7 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% | 0,10% |
| Patrimonio | 2,8 mld EUR | 304 mln EUR |
| Data di lancio | 7 set 2022 | 19 lug 2022 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,7% | +14,6% |
| 3 anni | +88,3% | +55% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +111,8% | +65,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,06% | 8,34% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,80% | 9,15% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,86% | -7,81% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -17,16% | -10,85% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,28 | 1,17 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,29 | 1,31 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,94 | 1,77 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,85 | 1,86 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,9615 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,22% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,1741 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 204 | 379 |
| Peso prime 10 | 25,0% | 19,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | IQSD | LVLE |