Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc EGVA · IE0007BT2BH8 | Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist EGTD · IE0008SEV3B2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,00% |
| Patrimonio | 23 mln EUR | 23 mln EUR |
| Data di lancio | 21 apr 2023 | 21 apr 2023 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,55% | 12,55% |
| Quota white list | 99,61% | 99,61% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,3% | -0,7% |
| 3 anni | +7,5% | +5,6% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,8% | +6,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,12% | 4,33% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,75% | 4,96% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,63% | -5,07% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,07% | -7,86% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,65 | -1,31 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,25 | -0,84 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,90 | -1,71 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,35 | -1,11 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,98 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,98 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 96,8% | 96,8% |
| Fascia di rating più pesante | A (44,2%) | A (44,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (32,4%) | 5 to 10 anni (32,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,151 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,11% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0381 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 90 | 90 |
| Peso prime 10 | 36,4% | 36,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EGTD |