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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
Gestione attiva: non replica un indice — il benchmark dichiarato è un metro di confronto
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,55%dettagli →

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0007BT2BH8Ticker: EGVA (Xetra)Emittente: InvescoClasse: Acc
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,15%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione attiva
Replica
Active
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
23,1 mln EUR
NAV
5,32 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
21 aprile 2023
Dati dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index) è solo un metro di confronto. In parole semplici: è un ETF obbligazionario a GESTIONE ATTIVA — il gestore sceglie i titoli in autonomia, con l’indice dichiarato come metro di confronto — e investe in titoli di Stato. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 23 milioni di euro, è stato lanciato il 21 aprile 2023 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal apr 2023 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+6,4%
Annualizzato
+1,9%
Volatilità (ann.)
5,0%
Drawdown max
-4,07%
-5%-1%+4%+9%+13%apr 2023feb 2024dic 2024ott 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+6%apr 2023set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%2023202420252026−4,07% · 06 mar 2025
Max drawdown
-4,07%
picco → minimo
Minimo toccato
06 mar 2025
dal picco del 04 dic 2024
Tempo di recupero
344 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 11 mesi
Sott’acqua
436 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi · → recuperato il 13 feb 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 dic 202406 mar 2025-4,07%13 feb 2026436
26 giu 202328 set 2023-4,00%29 nov 2023156
27 dic 202310 giu 2024-3,63%13 ago 2024230
27 feb 202602 set 2026-3,63%in corso188
04 mag 202326 mag 2023-2,17%26 giu 202353

Rendimenti per anno solare

2023
5,7%
2024
1,7%
2025
0,4%
2026
-1,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,71,4-2,70,31,10,4-1,7-0,6-0,2-1,4
2025-0,20,7-1,81,90,1-0,2-0,3-0,50,40,9-0,1-0,70,4
2024-0,5-1,21,0-1,4-0,10,22,30,41,3-1,02,3-1,41,7
20230,4-0,3-0,20,3-2,60,43,03,65,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Invesco. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,12%4,75%5,00%
Max drawdown-3,63%-4,07%-4,07%
Sharpe-0,65-0,25-0,26
Sortino-0,90-0,35-0,37
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,98anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0 to 3 months
0,86%
3 to 6 months
1,91%
6 to 9 months
1,65%
9 to 12 months
1,54%
1 to 3 anni
16,38%
3 to 5 anni
18,64%
5 to 10 anni
32,42%
10 to 20 anni
17,53%
20+ anni
7,22%
Liquidità e derivati
1,87%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
22,88%
AA
9,35%
A
44,21%
BBB
20,33%
Non classificato
1,36%
Liquidità e derivati
1,87%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
90
Peso delle prime 10
36,4%

Prime 10 posizioni

FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30
5,76%
ITALY 4% 30/10/31
5,36%
ITALY 4% 30/04/35
3,87%
ITALY 3% 01/08/29
3,57%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33
3,34%
BELGIUM KINGDOM 1.25% 22/04/33
3,23%
BUNDESOBL 2.1% 12/04/29
2,92%
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/06/39
2,84%
FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32
2,78%
SPAIN 1% 30/07/42
2,76%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 90 righe
Portafoglio completo dichiarato da Invesco, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
EGTD · Invescogestione attiva
0,15%Dist.23 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,55%
Quota white list
99,61%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfEGVA26 apr 2023
Börse FrankfurtEGVA25 apr 2023
Börse HamburgEGVA3 lug 2023
Börse HannoverEGVA9 dic 2024
Börse München / gettexEGVA5 mag 2023
Börse StuttgartEGVA18 mag 2023
Tradegate ExchangeEGVA28 apr 2023
Xetra (Deutsche Börse)EGVA25 apr 2023
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc?
L'emittente Invesco dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index.
Quanto costa EGVA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato EGVA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,55% (quota white list 99,61%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EGVA?
Il patrimonio dichiarato da Invesco è di circa 23 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EGVA?
Il fondo è stato lanciato il 21 aprile 2023: ha 3 anni di storia.
EGVA è a gestione attiva o passiva?
È un ETF a GESTIONE ATTIVA: il gestore sceglie i titoli, non replica un indice. Il benchmark dichiarato (Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index) serve da metro di confronto, non da indice da inseguire.
EGVA distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra EGVA?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EGVA), Börse Frankfurt (EGVA), Börse Hamburg (EGVA), Börse Hannover (EGVA), Börse München / gettex (EGVA), Börse Stuttgart (EGVA).
Qual è stato il crollo peggiore di EGVA?
Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -4,07%, toccato a marzo 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene EGVA?
Il portafoglio dichiarato contiene 90 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 36,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.