Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:

Il Fondo mira a generare la performance del mercato dei titoli di Stato europei investendo in un portafoglio gestito attivamente di titoli di Stato e di emittenti governativi, integrando altresì determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance ("ESG") nella costruzione del portafoglio e massimizzando l'esposizione alle Obbligazioni verdi, subordinatamente a considerazioni in materia di esposizione e liquidità.

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Approccio di investimento: Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà generalmente in un portafoglio di titoli di Stato e di emittenti governativi denominati in euro, emessi prevalentemente da emittenti europei con un rating investment grade. Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in valute diverse dall'euro. Il Fondo investirà esclusivamente in obbligazioni di emittenti di mercati sviluppati, a meno che l'emittente non appartenga allo Spazio economico europeo (SEE), nel qual caso sono ammissibili anche emittenti di mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in emittenti non appartenenti al SEE. I titoli sono selezionati dal Gestore degli investimenti in base a tre criteri: 1) conformità alla politica ESG del Fondo; 2) massimizzazione dell'esposizione a Obbligazioni verdi subordinatamente a specifiche considerazioni di esposizione e liquidità, con una quota minima di Obbligazioni verdi in portafoglio pari al 20% delle attività investite dal Fondo (escluse le posizioni di liquidità); e 3) capacità complessiva del portafoglio del Fondo di soddisfare determinati obiettivi di tracking error ex ante rispetto al parametro di riferimento. Ai sensi della politica ESG del Fondo, le obbligazioni emesse da governi, agenzie corrispondenti e autorità locali sono idonee a essere inserite nel portafoglio se il paese interessato ha ratificato e implementato nella legislazione nazionale: (a) le otto convenzioni fondamentali identificate nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro; e (b) almeno la metà dei 18 Trattati internazionali fondamentali in materia di diritti umani. Il Gestore degli investimenti applica inoltre criteri di esclusione che escludono i paesi in base alla non conformità ai trattati internazionali e alle valutazioni da parte di organizzazioni non profit terze. Gli emittenti governativi privi di garanzia sovrana sono esclusi in base al loro coinvolgimento in attività commerciali controverse e/o in controversie (come più dettagliatamente descritto nella politica ESG del Fondo) -

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da alcun parametro di riferimento. Il Fondo può utilizzare il Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index (il "Parametro di riferimento") ai fini del confronto della performance. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può utilizzare derivati anche a scopo di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'EUR. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori informati che mirano a conseguire un reddito e la crescita del capitale a lungo termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio illustrato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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