Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Dist LVLD · IE0005KF09R2 | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc SMSWLD · IE00B60SX394 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,25% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,03% |
| Patrimonio | 339 mln EUR | 8,5 mld EUR |
| Data di lancio | 23 set 2025 | 2 apr 2009 |
| Replica | Active | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione (semestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +14,9% | +23,5% |
| 3 anni | — | +68,8% |
| 5 anni | — | +77,9% |
| 10 anni | — | +233,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +14,9% | +827,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,93% | 11,59% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 12,65% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 14,54% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,33% | -8,87% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -16,56% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -26,04% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,24 | 1,56 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,27 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,63 |
| Sortino · ultimo anno | 1,89 | 2,33 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,84 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,90 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | 0,11% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,1222 USD per quota · storia di 9 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,99% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 11 giu 2026 · 0,8827 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 381 | 399 |
| Peso prime 10 | 18,9% | 35,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | SMSWLD |