Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I50G · IE0001OGLP52 | iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF INCI · IE0007FM00T9 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,05% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,25% |
| Patrimonio | 121 mln EUR | 4 mln EUR |
| Data di lancio | 26 set 2024 | 22 mar 2024 |
| Replica | Sintetica (swap) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 25,72% |
| Quota white list | 0,00% | 2,05% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,1% | +21,7% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +34,3% | +39,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,84% | 10,52% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,15% | -7,22% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,97 | 1,45 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,43 | 2,15 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta I50D | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,03 GBP per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,45% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 apr 2026 · 0,03 GBP | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 645 | 338 |
| Peso prime 10 | 133,7% | 32,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | INCI |