Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF WINA · IE0000P0RPE6 | iShares MSCI World UCITS ETF IWRD · IE00B0M62Q58 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index (Net) | MSCI World Index (Net) |
| TER | 0,35% | 0,50% |
| Costi di transazione (KID) | 0,35% | 0,00% |
| Patrimonio | 21 mln EUR | 8,4 mld EUR |
| Data di lancio | 22 mar 2024 | 28 ott 2005 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 25,77% | 26,00% |
| Quota white list | 1,69% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,1% | +18,9% |
| 3 anni | — | +64,5% |
| 5 anni | — | +72,9% |
| 10 anni | — | +225,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +43,8% | +533,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 9,15% | 11,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 12,59% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 14,58% |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,99% | -9,01% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -16,72% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -27,03% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,65 | 1,02 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,21 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,52 |
| Sortino · ultimo anno | 2,52 | 1,52 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,76 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,74 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | -0,29% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,90 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,86% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 17 set 2026 · 0,15 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 485 | 1250 |
| Peso prime 10 | 22,7% | 27,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 12 |
| Ticker Borsa Italiana | WINA | IWRD |