Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF WINA · IE0000P0RPE6 | iShares MSCI World Swap UCITS ETF IWDS · IE000F9IDGB5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Index (Net) | MSCI World Index (Net) |
| TER | 0,35% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,35% | 0,00% |
| Patrimonio | 21 mln EUR | 2,2 mld EUR |
| Data di lancio | 22 mar 2024 | 13 mar 2024 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 25,77% | 26,00% |
| Quota white list | 1,69% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,1% | +19,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +43,8% | +42,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 9,15% | 11,53% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,99% | -8,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,65 | 1,13 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,52 | 1,72 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 485 | 333 |
| Peso prime 10 | 22,7% | 125,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | WINA | IWDS |