Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EXIC · DE000A2QP331 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) DAXEX · DE0005933931 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | DAX (Performance index) NET (EUR) | DAX (Performance index) NET (EUR) |
| TER | 0,16% | 0,16% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 74 mln EUR | 8,7 mld EUR |
| Data di lancio | 27 apr 2021 | 27 dic 2000 |
| Replica | Fisica (replica totale) | Fisica (replica totale) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +9,3% | +9,3% |
| 3 anni | +62% | +62% |
| 5 anni | +59,7% | +61% |
| 10 anni | — | +134,2% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +66,8% | +284,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 15,83% | 15,75% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,31% | 15,28% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,13% | 17,11% |
| Max drawdown · ultimo anno | -12,31% | -12,34% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -15,99% | -16,02% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -28,71% | -26,77% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,33 | 0,47 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,77 | 0,93 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,37 | 0,50 |
| Sortino · ultimo anno | 0,48 | 0,68 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,11 | 1,34 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,52 | 0,71 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,14% | 0,15% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,15 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,03% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 15 set 2026 · 0,08 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 40 | 40 |
| Peso prime 10 | 64,9% | 64,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | DAXEX |