Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
73,8 mln EUR
NAV
7,38 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Germania
Data di lancio
27 aprile 2021
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) replica l’indice dichiarato dall’emittente: DAX (Performance index) NET (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replica»); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 74 milioni di euro, è stato lanciato il 27 aprile 2021 ed è domiciliato in Germania. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
La Classe di quote iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (la "Classe di quote") è una classe di quote dell' iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), ovvero un fondo indicizzato quotato in borsa (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance del Core DAX® (Indice di performance) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice misura la performance dei 40 maggiori titoli tedeschi per volume di contrattazioni e per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante quotati nel segmento Prime Standard della Borsa valori di Francoforte. I componenti sono ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato rettificata al flottante con un limite del 10%. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il valore di mercato delle azioni immediatamente disponibili di una società. La composizione dell'indice viene rivista annualmente e ribilanciata trimestralmente, con revisioni straordinarie a seconda delle necessità. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni. La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del Fondo. Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal apr 2021 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+66,8%
Annualizzato
+10,0%
Volatilità (ann.)
17,0%
Drawdown max
-26,78%
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-26,78%
picco → minimo
Minimo toccato
29 set 2022
dal picco del 05 gen 2022
Tempo di recupero
302 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 mesi
Sott’acqua
569 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 7 mesi · → recuperato il 28 lug 2023
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
05 gen 2022
29 set 2022
-26,78%
28 lug 2023
569
06 mar 2025
09 apr 2025
-16,02%
09 mag 2025
64
13 gen 2026
27 mar 2026
-12,34%
02 lug 2026
170
28 lug 2023
27 ott 2023
-10,85%
05 dic 2023
130
15 mag 2024
05 ago 2024
-8,24%
29 ago 2024
106
Rendimenti per anno solare
2021
3,8%
2022
-12,9%
2023
19,5%
2024
18,2%
2025
22,4%
2026
6,7%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
0,2
3,0
-10,3
7,0
3,1
-0,5
2,5
2,4
6,7
2025
9,1
3,7
-1,7
1,5
6,4
-0,4
0,6
-0,7
-0,1
0,3
-0,5
2,7
22,4
2024
0,9
4,5
4,6
-3,1
2,9
-1,4
1,5
2,1
2,2
-1,3
2,9
1,4
18,2
2023
8,6
1,5
1,7
1,8
-2,0
3,0
1,8
-3,1
-3,5
-3,8
9,5
3,3
19,5
2022
-2,6
-6,6
-0,3
-2,3
1,7
-11,1
5,5
-4,8
-5,6
9,4
8,6
-3,4
-12,9
2021
1,7
0,7
0,1
1,9
-4,4
2,8
-3,8
5,2
3,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 4 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,14% /anno
TER dichiarato
0,16%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+22,38%
+22,30%
+0,08%
2024
+18,17%
+18,01%
+0,16%
2023
+19,54%
+19,35%
+0,19%
2022
-12,89%
-13,10%
+0,21%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
15,83%
15,31%
17,13%
16,90%
Max drawdown
-12,31%
-15,99%
-28,71%
-28,71%
Sharpe
0,33
0,77
0,37
0,38
Sortino
0,48
1,11
0,52
0,53
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (15 set 2021). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Classi dello stesso fondo
Questa pagina riguarda l’ISIN DE000A2QP331. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Düsseldorf
EXIC
12 mag 2021
Börse Frankfurt
EXIC
29 apr 2021
Börse Hamburg
EXIC
6 ago 2021
Börse Hannover
EXIC
9 dic 2024
Börse München / gettex
EXIC
30 apr 2021
Börse Stuttgart
EXIC
3 mag 2021
Tradegate Exchange
EXIC
6 lug 2021
Xetra (Deutsche Börse)
EXIC
29 apr 2021
+ 21 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: DAX (Performance index) NET (EUR).
Quanto costa EXIC?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,16% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Qual è il patrimonio di EXIC?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 74 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EXIC?
Il fondo è stato lanciato il 27 aprile 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice EXIC?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Replica»).
EXIC distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EXIC?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EXIC), Börse Frankfurt (EXIC), Börse Hamburg (EXIC), Börse Hannover (EXIC), Börse München / gettex (EXIC), Börse Stuttgart (EXIC).
Qual è stato il crollo peggiore di EXIC?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -28,71%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EXIC?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,14% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene EXIC?
Il portafoglio dichiarato contiene 40 titoli (più 4 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 64,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.