← Cerca un altro ETF ⎙ Scheda stampabile (PDF)

Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2391437253Ticker: 500D (London SE) · 500D (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF USD Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

S&P 500 Net Total Return Index

TER

0,15%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

7,7 mln EUR

NAV

82,78 USD (1 settembre 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

4 novembre 2021

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Net Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 8 milioni di euro, è stato lanciato il 4 novembre 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 5 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice S&P 500 e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice S&P 500 è un indice azionario rappresentativo dei 500 principali titoli negoziati negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: eu.spindices.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPTR500N). Il Comparto applicherà una metodologia di replica indiretta per ottenere esposizione all'Indice. Il Comparto investirà in un total return swap (strumento finanziario derivato) in grado di conseguire il rendimento dell'Indice rispetto al rendimento delle attività detenute. I derivati sono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento e a ricevere reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 8 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,15%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,27%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in tedesco, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal nov 2021 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+74,1%

Annualizzato

+12,1%

Volatilità (ann.)

17,0%

Drawdown max

-24,58%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-24,58%

picco → minimo

Minimo toccato

12 ott 2022

dal picco del 03 gen 2022

Tempo di recupero

427 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi

Sott’acqua

709 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 11 mesi · → recuperato il 13 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
03 gen 2022	12 ott 2022	-24,58%	13 dic 2023	709
19 feb 2025	08 apr 2025	-18,77%	26 giu 2025	127
27 gen 2026	30 mar 2026	-8,92%	14 apr 2026	77
16 lug 2024	05 ago 2024	-8,44%	19 set 2024	65
28 mar 2024	19 apr 2024	-5,40%	15 mag 2024	48

Rendimenti per anno solare

2021

2,1%

2022

-18,2%

2023

26,1%

2024

24,7%

2025

17,6%

2026

12,8%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	1,4	-0,8	-5,0	10,5	5,2	-1,0	-0,1	2,7	-0,1				12,8
2025	2,8	-1,3	-5,6	-0,7	6,3	5,1	2,2	2,0	3,6	2,3	0,2	0,0	17,6
2024	1,7	5,3	3,2	-4,1	4,9	3,6	1,2	2,4	2,1	-0,9	5,8	-2,4	24,7
2023	6,3	-2,5	3,7	1,5	0,4	6,6	3,2	-1,6	-4,8	-2,1	9,1	4,5	26,1
2022	-5,2	-3,0	3,7	-8,7	0,2	-8,3	9,2	-4,1	-9,2	8,1	5,6	-5,8	-18,2
2021												4,5	2,1

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 3 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

+0,27% /anno

TER dichiarato

0,15%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+17,63%	+17,43%	+0,20%
2024	+24,72%	+24,50%	+0,22%
2023	+26,06%	+25,67%	+0,39%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	12,65%	15,83%	17,97%
Max drawdown	-7,60%	-22,60%	-22,60%
Sharpe	1,27	0,84	0,52
Sortino	1,86	1,20	0,74

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

245

Peso delle prime 10

34,7%

Prime 10 posizioni

APPLE INC · AAPL UW

9,04%

NVIDIA CORP · NVDA UW

5,77%

AMAZON.COM INC · AMZN UW

3,56%

MICROSOFT CORP · MSFT UW

3,37%

RTX CORP · RTX UN

2,66%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B · BRK/B UN

2,58%

MICRON TECHNOLOGY INC · MU UW

2,36%

ADVANCED MICRO DEVICES · AMD UW

1,87%

COSTCO WHOLESALE CORP · COST UW

1,82%

META PLATFORMS INC-CLASS A · META UW

1,68%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 246 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza

Annuale

Ultimo dividendo

0,67 USD

ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025

Dividendi ultimi 12 mesi

0,67 USD

Rendimento da dividendo

0,80%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,67 USD	0,95 %
2025	0,67 USD	1,06 %
2024	0,75 USD	1,46 %
2023	0,48 USD	1,17 %
2022	0,59 USD	1,16 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Anno	nov	dic
2025		0,67
2024		0,75
2023		0,48
2022	0,59

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,67 USD	9 dic 2025	12 dic 2025 · stimata
0,75 USD	10 dic 2024	13 dic 2024 · stimata
0,48 USD	12 dic 2023	15 dic 2023 · stimata
0,59 USD	8 nov 2022	10 nov 2022 · stimata

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (8 nov 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

Indice seguito

S&P 500 Net Total Return Index

Questo fondo rientra nella famiglia S&P 500: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc confronta ⇄ SP5C · Amundi · 3 classi	0,05%	Dist. · Acc.	15,9 mld EUR
Fineco AM Amundi S&P 500 UCITS ETF Acc confronta ⇄ AQUIL · Amundi	0,10%	Acc.	1 mln EUR
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc confronta ⇄ A500 · Amundi · 2 classi	0,15%	Acc.	2,8 mld EUR
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc confronta ⇄ CSP5 · Amundinon su Borsa Italiana	0,03%	Acc.	21 mln EUR
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc confronta ⇄ PSP5 · Amundinon su Borsa Italiana	0,12%	Acc.	1,2 mld EUR

6 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

0,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU2391437253500D

Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borsa	Ticker
Euronext Paris	500D
London Stock Exchange	500D
LSE	—

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: S&P 500 Net Total Return Index.

Quanto costa 500D?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato 500D in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di 500D?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 8 milioni di euro.

Quando è stato lanciato 500D?

Il fondo è stato lanciato il 4 novembre 2021: ha 4 anni di storia.

Come replica l'indice 500D?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).

500D distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra 500D?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 3 borse principali, tra cui Euronext Paris (500D), London Stock Exchange (500D).

Qual è stato il crollo peggiore di 500D?

Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -24,58%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di 500D?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,27% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Quanti titoli contiene 500D?

Il portafoglio dichiarato contiene 245 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 34,7%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.