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Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Net Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,03%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 21 milioni di euro, è stato lanciato il 10 aprile 2025 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 4 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice "S&P 500 Index" (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in normali condizioni di mercato, è indicato nel prospetto del Comparto L'Indice è un indice azionario e un indice ponderato per la capitalizzazione di flottante libero, rappresentativo della performance delle 500 principali società statunitensi quotate negli Stati Uniti. Per essere incluse, le società devono essere domiciliate negli Stati Uniti, avere una capitalizzazione di mercato non rettificata pari o superiore a USD 18 miliardi e una capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante pari almeno al 50% della soglia di capitalizzazione di mercato minima non rettificata. Ogni titolo dell'Indice è ponderato secondo la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante.
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L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel Prospetto e sul sito: https://www.spglobal.com/spdji/en/. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (ticker: SPTR500N). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di AMUNDI ETF ICAV.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Ireland Limited, AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 27 gen 2026 | 30 mar 2026 | -8,95% | 14 apr 2026 | 77 |
| 28 ott 2025 | 20 nov 2025 | -5,03% | 10 dic 2025 | 43 |
| 02 giu 2026 | 10 giu 2026 | -4,47% | 03 ago 2026 | 62 |
| 08 ott 2025 | 10 ott 2025 | -2,97% | 24 ott 2025 | 16 |
| 19 mag 2025 | 23 mag 2025 | -2,69% | 03 giu 2025 | 15 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4 | -0,8 | -5,0 | 10,5 | 5,2 | -1,0 | -0,1 | 2,7 | 0,8 | 13,9 | |||
| 2025 | 6,3 | 5,1 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 27,6 |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,67% | 13,32% |
| Max drawdown | -7,53% | -7,53% |
| Sharpe | 1,42 | 1,79 |
| Sortino | 2,08 | 2,82 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
SP5C · Amundi · 3 classi | 0,05% | Dist. · Acc. | 15,9 mld EUR |
AQUIL · Amundi | 0,10% | Acc. | 1 mln EUR |
A500 · Amundi · 3 classi | 0,15% | Dist. · Acc. | 2,8 mld EUR |
PSP5 · Amundinon su Borsa Italiana | 0,12% | Acc. | 1,2 mld EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | — | 29 set 2025 |
| Börse Frankfurt | — | 30 apr 2025 |
| Börse Hamburg | — | 2 set 2025 |
| Börse Hannover | — | 22 ott 2025 |
| Börse München / gettex | — | 30 apr 2025 |
| Börse Stuttgart | — | 19 mag 2025 |
| Tradegate Exchange | — | 16 ott 2025 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CSP6 | 30 apr 2025 |