Fineco AM Amundi S&P 500 UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Comparto è gestito passivamente. Il Comparto investe in qualità di comparto feeder nel comparto master "Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF" (il "Comparto master"), che fa parte di "Multi Units Luxembourg". Il Comparto investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto nella classe di azioni UCITS ETF Acc del Comparto master. L'obiettivo d'investimento del Comparto è replicare le performance dell’indice S&P 500 (l'"Indice") investendo principalmente nel Comparto master. L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato flottante, rappresentativo dell'andamento delle 500 principali società statunitensi quotate negli Stati Uniti. L'Indice copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile.

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L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito https://www.spglobal.com/spdji/en/. Il Comparto master è un comparto di "Multi Units Luxembourg", un OICVM autorizzato dall’autorità di regolamentazione lussemburghese (la Commission de surveillance du secteur financier o "CSSF"), con sede in Lussemburgo e la cui società di gestione è Amundi Luxembourg S.A. Il Comparto master è gestito passivamente e il suo obiettivo di investimento è replicare le performance dell'Indice, principalmente attraverso una replica sintetica basata su swap, riducendo al minimo il tracking error tra le performance del Comparto master e quelle dell'Indice. Fermo restando i limiti stabiliti nel prospetto del Comparto Master, quest'ultimo può detenere, in via accessoria, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto master non investirà oltre il 10% del patrimonio netto in quote o azioni di altri OICVM. Non verranno effettuati investimenti in OIC. Il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave (KID) del Comparto master sono disponibili sul sito www.amundi.lu. Qualsiasi investimento effettuato dal Comparto diverso da quello nel Comparto master, sarà limitato a: (i) attività liquide accessorie, depositi e, se necessario, altri titoli azionari o strumenti collegati ad azioni, utilizzati per la gestione della liquidità o per una gestione efficiente del portafoglio, e (ii) fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM e OIC, in conformità con le disposizioni della Banca Centrale. Le performance del Comparto e del Comparto master potrebbero non essere identiche. Le differenze possono derivare dalle commissioni e dalle spese specifiche in capo al Comparto, dalla relativa capacità di detenere liquidità e attività liquide accessorie, nonché dall'utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura. Sebbene questa differenza potrebbe essere significativa qualora il Comparto ricorresse a tale flessibilità, dato il limitato livello di commissioni e spese applicate a livello del Comparto stesso e la previsione che il Comparto non investirà generalmente in misura significativa in attività diverse da quelle del Comparto master, si prevede che tale differenza sarà comunque contenuta. Il comparto è gestito da Fineco Asset Management DAC in qualità di gestore degli investimenti.

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