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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
500D · LU2391437253 · classe UCITS ETF USD Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- +0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 4 nov 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 245 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 8 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice S&P 500 e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice S&P 500 è un indice azionario…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 nov 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,4% |
| 3 anni | +63,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +73,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,76% | 14,85% | — |
| Max drawdown | −8,92% | −18,82% | — |
| Sharpe | 1,18 | 1,06 | — |
| Sortino | 1,72 | 1,55 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 500D · LU23914372531
Rebalix500D · LU2391437253 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,63% | +17,43% | +0,20% |
| 2024 | +24,72% | +24,50% | +0,22% |
| 2023 | +26,06% | +25,67% | +0,39% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,67 USD (0,80% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,67 | +1,06% |
| 2024 | 1 | 0,75 | +1,46% |
| 2023 | 1 | 0,48 | +1,17% |
| 2022 | 1 | 0,59 | +1,16% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 245 titoli · peso prime 10 = 34,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,0% | |
| 5,8% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2391437253
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2391437253
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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