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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,27%dettagli →

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2098180271Emittente: UBSCopertura valutaria: classe coperta in EUR

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net

TER

0,18%

Costi di transazione

0,02% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica (replica totale)

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

4,4 mln EUR

NAV

11,01 EUR

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

16 giugno 2023

Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, è stato lanciato il 16 giugno 2023 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta un ulteriore rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di garanzie di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,18%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal giu 2023 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+7,6%

Annualizzato

+2,3%

Volatilità (ann.)

0,5%

Drawdown max

-0,37%

Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-0,37%

picco → minimo

Minimo toccato

02 set 2026

dal picco del 21 lug 2026

Tempo di recupero

non ancora

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

49 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
21 lug 2026	02 set 2026	-0,37%	in corso	49
08 gen 2026	27 gen 2026	-0,16%	16 feb 2026	39
18 mar 2026	27 mar 2026	-0,15%	14 apr 2026	27
22 lug 2025	25 lug 2025	-0,15%	04 ago 2025	13
05 mag 2025	13 mag 2025	-0,15%	11 giu 2025	37

Rendimenti per anno solare

2023

2,0%

2024

3,0%

2025

1,8%

2026

0,7%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,1				0,7
2025	0,0	0,1	0,2	0,5	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	-0,0	1,8
2024	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	-0,0	0,4	3,0
2023							0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,4	2,0

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.

TER dichiarato

0,18%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+1,75%	+1,92%	-0,17%
2024	+2,98%	+3,35%	-0,37%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)	0,45%	0,52%
Max drawdown	-0,37%	-0,37%
Sharpe	-2,66	-1,81
Sortino	-3,29	-2,57

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Il max drawdown è identico su tutte le finestre perché il calo più profondo è recente (picco 21 lug 2026 → minimo 2 set 2026): un solo episodio domina ogni periodo di osservazione. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

1,88anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

40,3%

Prime 10 posizioni

JGB 0.1 03/20/28

5,35%

JGB 0.1 06/20/28

4,23%

JGB 0.1 12/20/27

4,17%

JGB 0.1 09/20/27

4,17%

JGB 0.1 09/20/28

4,11%

JGB 0.1 12/20/28

4,06%

JGB 0.1 09/20/27

3,95%

JGB 0.1 06/20/29

3,76%

JGB 0.1 03/20/29

3,65%

JGB 0.2 12/20/27

2,86%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 55 righe

Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

13,27%

Quota white list

94,32%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU2098179695(classe: JPY acc)

XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)	JT13E	23 giu 2023
Börse Düsseldorf	FGZD	22 mag 2026
Börse Frankfurt	FGZD	22 mag 2026
Börse Hamburg	FGZD	19 giu 2026
Börse München / gettex	FGZD	22 mag 2026
Börse Stuttgart	FGZD	1 giu 2026
Tradegate Exchange	FGZD	1 giu 2026
Xetra (Deutsche Börse)	FGZD	22 mag 2026

+ 10 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net.

Quanto costa UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,18% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.

Come viene tassato UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,27% (quota white list 94,32%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 4 milioni di euro.

Quando è stato lanciato UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

Il fondo è stato lanciato il 16 giugno 2023: ha 3 anni di storia.

Come replica l'indice UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).

Su quali borse si compra UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (JT13E), Börse Düsseldorf (FGZD), Börse Frankfurt (FGZD), Börse Hamburg (FGZD), Börse München / gettex (FGZD), Börse Stuttgart (FGZD).

Quanti titoli contiene UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc?

Il portafoglio dichiarato contiene 55 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 40,3%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.