UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc — cronologia
LU2098180271 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
131,6 mld JPY+93,1% da dic 2023punti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2021 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 94,32% — prima comparsa nei documenti che censiamo
31 dicembre 2024 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 131,6 mld JPY nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 3 fotografie certificate in archivio
| 31 dicembre 2023 | 68,2 mld JPY |
| 31 dicembre 2022 | 31,7 mld JPY |
| 31 dicembre 2021 | 15,3 mld JPY |
16 giugno 2023 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 4 mln € (in corso) | 55 | JGB 0.1 03/20/28 5,35% | — | paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese → |
| ago 2026 | 4 mln € | 10 | 00 JGB 0.1 '28 JPY 22% | — | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.