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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc
LU2098180271 · LU2098180271 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 1-3 anni · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,18%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,27%white list 94,32%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,88 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 giu 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 55 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 giu 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,0% |
| 3 anni | +6,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,45% | 0,52% | — |
| Max drawdown | −0,37% | −0,37% | — |
| Sharpe | -2,66 | -1,81 | — |
| Sortino | -3,29 | -2,57 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2098180271 · LU20981802711
RebalixLU2098180271 · LU2098180271 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,75% | +1,92% | −0,17% |
| 2024 | +2,98% | +3,35% | −0,37% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 55 titoli · peso prime 10 = 40,3%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JT13E · Borsa Italiana (ETFplus)
FGZD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2098180271
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · LU2098180271 · LU20981802712