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Xtrackers · scheda del 20 ottobre 2026
Xtrackers · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged
XGVD · LU0690964092 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 2,2 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,85%white list 97,39%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,40 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 nov 2011 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 1331 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 ott 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di un intervallo del tasso fisso, della valuta locale, del sovereign debt di investment grade emessi nei Mercati Sviluppati. Affinché possano essere inclusi nell’indice, i titoli di debito devono i) essere emessi da governi in paesi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 nov 2011 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,5% |
| 3 anni | +3,8% |
| 5 anni | −13,7% |
| 10 anni | −11,3% |
| Dal lancio della serie | +5,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,39% | 4,10% | 4,96% |
| Max drawdown | −7,42% | −10,22% | −25,10% |
| Sharpe | -2,53 | -1,01 | -1,55 |
| Sortino | -3,04 | -1,32 | -2,05 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XGVD · LU06909640921
RebalixXGVD · LU0690964092 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 4,688 EUR (2,83% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3,5192 | — |
| 2025 | 4 | 4,4402 | +2,52% |
| 2024 | 4 | 4,7672 | +2,62% |
| 2023 | 4 | 3,2594 | +1,83% |
| 2022 | 4 | 5,1022 | +2,36% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 ott 2026 · 1331 titoli · peso prime 10 = 3,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XGVD · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
0DXY · London Stock Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0690964092
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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