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Xtrackers · scheda del 20 ottobre 2026
Xtrackers · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c
XEON · LU0290358497 · EUR · domicilio Lussemburgo
monetario · EUR · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 23,9 mld EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 15,46%white list 78,08%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 mag 2007 · costi dal KID al 4 ago 2026 · 918 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il suo investimento replichi la performance del Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette le performance di un deposito con tasso di remunerazione Euro short term rate (€STR), più 8,5 punti base, con interessi su base giornaliera destinati al reinvestimento nel deposito stesso. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice è gestito da Solactive AG ed è calcolato in EUR ogni giorno che sia (o, se non si…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 gen 2007 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | +8,7% |
| 5 anni | +11,2% |
| 10 anni | +8,3% |
| Dal lancio della serie | +16,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,08% | 0,12% | 0,14% |
| Max drawdown | 0,00% | 0,00% | −0,47% |
| Sharpe | -3,01 | -2,94 | -3,07 |
| Sortino | -4,86 | -4,79 | -4,40 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XEON · LU02903584971
RebalixXEON · LU0290358497 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,23% | +2,33% | −0,10% |
| 2024 | +3,79% | +3,89% | −0,10% |
| 2023 | +3,27% | +3,36% | −0,09% |
| 2022 | −0,03% | +0,07% | −0,10% |
| 2021 | −0,59% | −0,49% | −0,10% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 ott 2026 · 918 titoli · peso prime 10 = 11,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,9% | |
| 1,5% | |
| 1,3% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 0,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XEON · Borsa Italiana (ETFplus), SIX Swiss Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
XEO · Euronext Paris
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0290358497
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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