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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 25,99%dettagli →

iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BZ048579Ticker: SNAV (Xetra) · SUSU (London SE) · SUSU (Euronext AMS) · SUSU (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD)
TER
0,12%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
465,8 mln EUR
NAV
5 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
12 dicembre 2018
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 466 milioni di euro, è stato lanciato il 12 dicembre 2018 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie investment grade, a tasso fisso, denominate in dollari statunitensi, con una durata residua non superiore a tre anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD. Sono escluse dall'Indice le società coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Sono inoltre escluse dall'Indice società in base a un punteggio sulle controversie ESG stabilito dal fornitore dell'indice. Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Se i rating di credito o ESG dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,12%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,02%/a, a fronte di un TER dello 0,12%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal dic 2018 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+25,8%
Annualizzato
+3,0%
Volatilità (ann.)
1,3%
Drawdown max
-4,29%
-3%+5%+13%+22%+30%dic 2018nov 2020ott 2022set 2024ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+26%dic 2018ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%20182020202220242026−4,29% · 20 ott 2022
Max drawdown
-4,29%
picco → minimo
Minimo toccato
20 ott 2022
dal picco del 01 ott 2021
Tempo di recupero
355 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 12 mesi
Sott’acqua
739 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni · → recuperato il 10 ott 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
01 ott 202120 ott 2022-4,29%10 ott 2023739
05 mar 202020 mar 2020-3,53%05 mag 202061
03 apr 202511 apr 2025-0,59%25 apr 202522
27 feb 202626 mar 2026-0,53%13 apr 202645
04 set 201913 set 2019-0,37%01 ott 201927

Rendimenti per anno solare

2018
0,4%
2019
4,4%
2020
3,2%
2021
-0,2%
2022
-2,3%
2023
5,4%
2024
5,3%
2025
5,5%
2026
1,8%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,4-0,30,40,30,20,20,31,8
20250,50,60,40,50,20,60,20,70,40,30,40,45,5
20240,5-0,00,5-0,10,70,41,00,80,8-0,20,40,35,3
20230,9-0,40,80,5-0,10,10,60,30,00,31,31,15,4
2022-0,6-0,4-0,9-0,60,6-0,80,7-0,5-1,0-0,11,10,3-2,3
20210,00,0-0,10,10,1-0,10,10,0-0,0-0,3-0,20,0-0,2
20200,40,5-1,31,60,80,40,30,1-0,00,10,20,13,2
20190,70,30,60,20,50,50,10,60,10,40,10,34,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 7 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,02% /anno
TER dichiarato
0,12%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,47%+5,47%+0,00%
2024+5,27%+5,30%-0,03%
2023+5,45%+5,48%-0,03%
2022-2,25%-2,15%-0,10%
2021-0,19%-0,06%-0,14%
2020+3,24%+3,32%-0,08%
2019+4,40%+4,56%-0,15%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,34%7,34%8,05%7,52%
Max drawdown-5,16%-13,98%-18,00%-18,00%
Sharpe-0,43-0,66-0,27-0,22
Sortino-0,54-0,84-0,36-0,29
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
1,35anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
32,76%
1–2 anni
31,43%
2–3 anni
29,07%
3–5 anni
4,55%
Liquidità e derivati
2,20%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,55%
AA
10,73%
A
55,77%
BBB
30,75%
Non classificato
0,00%
Liquidità e derivati
2,20%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
1726
1730 righe totali: 4 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
2,7%

Prime 10 posizioni

BANK OF AMERICA CORP · BAC
0,34%
WELLS FARGO & COMPANY MTN · WFC
0,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) · GS
0,30%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE · PFE
0,26%
SALESFORCE INC · CRM
0,26%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN · GS
0,24%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC · AER
0,23%
WELLS FARGO & COMPANY MTN · WFC
0,23%
NVIDIA CORPORATION · NVDA
0,23%
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN · WFC
0,23%

Settori

Obbligazioni societarie
99,9%
Liquidità e derivati
0,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,8%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 0,1%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 5,1%Switzerland: 0,6%Chile: 0,1%China: 0,2%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 0,6%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 1,2%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 0,1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 3,5%IranIraqIcelandIsrael: 0,1%ItalyJamaicaJordanJapan: 3,5%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,1%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwan: 0,1%United Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 76,5%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti76,5%
Regno Unito5,6%
Canada5,1%
Giappone3,5%
Irlanda3,5%
Australia1,8%
Spagna1,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 1730 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,11 USD
ex 21 mag 2026 · pagamento 29 mag 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,22 USD
Rendimento da dividendo
4,40%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,22 USD4,35 %
20250,23 USD4,62 %
20240,24 USD4,84 %
20230,20 USD4,08 %
20220,08 USD1,57 %
20210,05 USD0,97 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+3,27 %1 anno+5,42 %2025+5,24 %2024+5,31 %2023−2,16 %20220,00 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,11
20250,120,11
20240,120,12
20230,090,11
20220,030,05
20210,030,02
20200,070,05
20190,060,08

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,11 USD21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,11 USD13 nov 202514 nov 202526 nov 2025
0,12 USD15 mag 202516 mag 202529 mag 2025
0,12 USD14 nov 202415 nov 202427 nov 2024
0,12 USD16 mag 202417 mag 202430 mag 2024
0,11 USD16 nov 202317 nov 202329 nov 2023
0,09 USD19 mag 202322 mag 202330 mag 2023
0,05 USD17 nov 202218 nov 202230 nov 2022
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (16 mag 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BZ048579. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc)IE00098ZGGO6IU0AAccumulazioneUSD
EUR Hedged (Acc)IE00BG5QQ390IU0EAccumulazioneEUR
GBP Hedged (Dist)IE00BK7Y2S64SGSUDistribuzioneGBP
USD (Dist) · questa paginaIE00BZ048579SUSUDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
25,99%
Quota white list
0,05%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BG5QQ390IU0E(classe: EUR Hedged (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfSNAV13 gen 2020
Börse FrankfurtSNAV13 mar 2019
Börse HamburgSNAV16 feb 2021
Börse HannoverSNAV9 dic 2024
Börse München / gettexSNAV30 ago 2019
Börse StuttgartSNAV15 mar 2019
Tradegate ExchangeSNAV29 gen 2020
Xetra (Deutsche Börse)SNAV13 mar 2019
+ 12 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD).
Quanto costa SUSU?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,12% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato SUSU in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 25,99% (quota white list 0,05%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SUSU?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 466 milioni di euro.
Quando è stato lanciato SUSU?
Il fondo è stato lanciato il 12 dicembre 2018: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice SUSU?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
SUSU distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SUSU?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (SNAV), Börse Frankfurt (SNAV), Börse Hamburg (SNAV), Börse Hannover (SNAV), Börse München / gettex (SNAV), Börse Stuttgart (SNAV).
Qual è stato il crollo peggiore di SUSU?
Nella storia disponibile (dal 2018), il massimo drawdown è stato -5,98%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SUSU?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,02% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene SUSU?
Il portafoglio dichiarato contiene 1726 titoli (più 4 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 2,7%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.