Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF
SUSU · IE00BZ048579 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · 0-3 anni · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 466 mln EUR
- Tracking difference
- −0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,35 annibreve (≤3 anni)
Lancio 12 dic 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1726 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 dic 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,0% |
| 3 anni | +8,8% |
| 5 anni | +17,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,40% | 3,56% | 3,21% |
| Max drawdown | −2,75% | −2,75% | −5,07% |
| Sharpe | -0,95 | -0,75 | -0,91 |
| Sortino | -1,01 | -0,80 | -1,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SUSU · IE00BZ0485791
RebalixSUSU · IE00BZ048579 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,47% | +5,47% | +0,00% |
| 2024 | +5,27% | +5,30% | −0,03% |
| 2023 | +5,45% | +5,48% | −0,03% |
| 2022 | −2,25% | −2,15% | −0,10% |
| 2021 | −0,19% | −0,06% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 USD (4,40% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,11 | — |
| 2025 | 2 | 0,23 | +4,62% |
| 2024 | 2 | 0,24 | +4,84% |
| 2023 | 2 | 0,20 | +4,08% |
| 2022 | 2 | 0,08 | +1,57% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1726 titoli · peso prime 10 = 2,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SNAV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ048579
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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