IE00BYXYYN70Ticker: IS08 (Xetra) · IMBA (London SE) · IMBA (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg U.S. MBS Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 13 aprile 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere tali titoli fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.
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L'Indice misura la performance di titoli garantiti da ipoteca (MBS) denominati in dollari statunitensi emessi da agenzie governative statunitensi, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) e Freddie Mac (FHLMC). Gli MBS nell'Indice devono avere una durata residua media ponderata (ossia il periodo di tempo medio tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso ponderato per il valore dell'ipoteca) di almeno un anno. Renderanno secondo un tasso di interesse fisso, avranno un importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 feb 2021 | 19 ott 2023 | -18,15% | 12 feb 2026 | 1829 |
| 27 feb 2026 | 19 mag 2026 | -3,00% | in corso | 193 |
| 08 set 2017 | 15 mag 2018 | -2,95% | 31 dic 2018 | 479 |
| 09 mar 2020 | 19 mar 2020 | -2,53% | 24 mar 2020 | 15 |
| 26 giu 2017 | 03 lug 2017 | -0,79% | 21 lug 2017 | 25 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4 | 1,6 | -1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,4 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | |||
| 2025 | 0,6 | 2,5 | -0,2 | 0,4 | -0,9 | 1,7 | -0,4 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 8,4 |
| 2024 | -0,4 | -1,8 | 1,0 | -3,0 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 1,1 | -2,8 | 1,4 | -1,7 | 1,0 |
| 2023 | 3,3 | -2,6 | 1,8 | 0,6 | -0,8 | -0,4 | -0,2 | -0,8 | -3,3 | -2,1 | 5,2 | 4,3 | 4,7 |
| 2022 | -1,6 | -0,9 | -2,6 | -3,4 | 1,0 | -1,6 | 3,0 | -3,3 | -5,0 | -1,5 | 4,1 | -0,6 | -12,1 |
| 2021 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | -1,6 |
| 2020 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,9 |
| 2019 | 1,0 | -0,2 | 1,6 | -0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 6,1 |
| 2018 | -1,4 | -0,6 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | -0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,4 |
| 2017 | 0,6 | -0,4 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,4 | 3,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,34% | +8,58% | -0,24% |
| 2024 | +0,97% | +1,20% | -0,23% |
| 2023 | +4,75% | +5,04% | -0,30% |
| 2022 | -12,11% | -11,81% | -0,31% |
| 2021 | -1,62% | -1,05% | -0,57% |
| 2020 | +3,81% | +3,87% | -0,06% |
| 2019 | +6,05% | +6,35% | -0,30% |
| 2018 | +0,58% | +0,99% | -0,40% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,69% | 8,48% | 9,91% | 8,75% |
| Max drawdown | -4,28% | -11,27% | -15,01% | -16,25% |
| Sharpe | 0,02 | -0,11 | -0,18 | -0,08 |
| Sortino | 0,02 | -0,15 | -0,25 | -0,11 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR Hedged (Dist) | IE000EEJLWG1 | CEBW | Distribuzione | EUR |
| GBP Hedged (Dist) | IE000MFEI2J0 | IMGP | Distribuzione | GBP |
| EUR Hedged (Acc) | IE00BKP5L409 | IMBE | Accumulazione | EUR |
| MXN Hedged (Acc) | IE00BMWB9419 | IMMXX | Accumulazione | MXN |
| USD (Acc) · questa pagina | IE00BYXYYN70 | IMBA | Accumulazione | USD |
| USD (Dist) | IE00BZ6V7883 | IMBS | Distribuzione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BYXYYN70IS08(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | IS08 | 7 set 2017 |
| Börse Hamburg | IS08 | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | IS08 | 16 gen 2026 |
| Börse München / gettex | IS08 | 19 apr 2017 |
| Tradegate Exchange | IS08 | 27 nov 2024 |