Obbligazionario nord America sull’indice GTSS, a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).
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BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: GTSS. La voce «Spese correnti (PRIIPs)» dichiarata dall’emittente (non è il TER) è 0,07%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,9 miliardi di euro, è stato lanciato il 9 luglio 2019 ed è domiciliato in Irlanda.
ObiettivoIl Comparto mira a ottenere un'esposizione alla performance di titoli di Stato a tasso fisso denominati in USD emessi dal dipartimento del Tesoro statunitense con scadenza inferiore a un anno. Indice della Classe di Azioni ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
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Politica di InvestimentoIl Comparto segue una strategia (indicizzata) a gestione passiva. Il Comparto mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo segni un rialzo o un ribasso, puntando al contempo a minimizzare il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è composto da titoli di Stato a tasso fisso denominati in USD emessi dal dipartimento del Tesoro statunitense con scadenza inferiore a un anno. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato con frequenza mensile, come indicato nella sezione del Prospetto intitolata "Rischio Connesso alla Replica di un Indice".
Ulteriori informazioni sull'Indice, comprese le sue componenti e la performance, sono disponibili alla pagina https:// indices.theice.com. Il Comparto non è un fondo monetario e non è soggetto ai requisiti normativi speciali (inclusi i vincoli in termini di scadenza e qualità creditizia) stabiliti per permettere ai fondi monetari di mantenere un prezzo per azione stabile. Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del portafoglio. La valuta di riferimento del Comparto è l'USD. Attualmente si prevede che il tracking error del Comparto non supererà i 100 punti base (pb) in condizioni di mercato normali. Il tracking error può essere causato, a mero titolo esemplificativo, da: posizioni/dimensioni del Comparto, flussi di cassa, come ad esempio eventuali ritardi nell'investimento dei proventi delle sottoscrizioni nel Comparto o nell'esecuzione degli investimenti necessari per far fronte ai rimborsi, commissioni e frequenza del ribilanciamento rispetto all'Indice. Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di trasparenza completa sono disponibili sul sito www. Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter"). Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale Netto. Classificazione SFDR Articolo 6
Investitore al dettagliodesignato Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni. Q Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito, e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare se siano compatibili con i propri obiettivi d'investimento e livelli di tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano d'investimento completo. Q Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire un'esposizione al mercato coperto dall'Indice e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato. Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente specificato nel Prospetto.
Informazioni praticheBanca depositaria
La banca depositaria del fondo è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati.
Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 26 mar 2020 | 14 giu 2022 | -0,25% | 12 ago 2022 | 869 |
| 12 set 2022 | 14 set 2022 | -0,04% | 23 set 2022 | 11 |
| 29 nov 2024 | 30 nov 2024 | -0,03% | 02 dic 2024 | 3 |
| 09 mar 2020 | 10 mar 2020 | -0,03% | 16 mar 2020 | 7 |
| 15 mar 2023 | 16 mar 2023 | -0,03% | 17 mar 2023 | 2 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,8 | ||
| 2025 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4,2 |
| 2024 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 5,2 |
| 2023 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 4,9 |
| 2022 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| 2020 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 2019 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,0(dal lancio) |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,41% | 6,63% | 7,61% | 7,24% |
| Max drawdown | -3,18% | -11,97% | -12,25% | -13,21% |
| Sharpe | 0,88 | -0,10 | 0,24 | 0,15 |
| Sortino | 1,27 | -0,13 | 0,34 | 0,21 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet JPMorgan, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet JPMorgan, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BJK3WF00BBIL(classe: USD (acc) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. – Société à responsabilité limitée – Adresse postale: L-2888 Luxembourg Téléphone (+352) 34 101 – Fax: (+352) 3410 8000 – www.jpmorgan.com – E-mail: fundinfo@jpmorgan.com Siège social European Bank & Business Center 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg R.C. Luxembourg B27900 Capital social EUR 10.000.000 ISIN Divisa Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri Data Ultimo Rendiconto Inizio Applicazione Fine Applicazione Descrizione ISIN)Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Valuta | Registrata dal |
|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | BBILda documento fiscale | registro ESMA (FIRDS) | — | 16 lug 2019 |
| Bolsa Mexicana de Valores | BBILNdall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — | — |
| Börse Düsseldorf | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 27 feb 2020 |
| Börse Frankfurt | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 16 lug 2019 |
| Börse Hamburg | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 19 feb 2020 |
| Börse Hannover | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 28 ago 2019 |
| Börse Stuttgart | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 17 lug 2019 |
| London Stock Exchange· 2 linee dichiarate | BBILBBLLdall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | USDGBP | — |
| SIX Swiss Exchange | BBILda documento fiscale | documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — | — |
| Tradegate Exchange | BBLLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | — | 17 ago 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | BBLLda documento fiscale | registro ESMA (FIRDS) | — | 16 lug 2019 |
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Registrata dal |
|---|---|---|---|
| Euronext Dublin | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 10 lug 2019 |