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JPMorgan · scheda del 20 ottobre 2026
JPMorgan · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
BBIL · IE00BJK3WF00 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 0-1 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: GTSS
- TER
- 0,07%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 2,9 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,81%white list 97,67%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,27 annibreve (≤3 anni)
Lancio 9 lug 2019 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 27 titoli in portafoglio · 12 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a ottenere un'esposizione alla performance di titoli di Stato a tasso fisso denominati in USD emessi dal dipartimento del Tesoro statunitense con scadenza inferiore a un anno. Indice della Classe di Azioni ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia (indicizzata) a gestione passiva. Il Comparto mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo segni un rialzo o un ribasso, puntando al contempo a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 lug 2019 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,1% |
| 3 anni | +6,8% |
| 5 anni | +23,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +21,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,14% | 0,18% | 0,22% |
| Max drawdown | −0,01% | −0,03% | −0,23% |
| Sharpe | 9,00 | 6,48 | 4,20 |
| Sortino | 27,91 | 18,76 | 8,34 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BBIL · IE00BJK3WF001
RebalixBBIL · IE00BJK3WF00 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 set 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BBIL · Borsa Italiana (ETFplus), SIX Swiss Exchange
BBILN · Bolsa Mexicana de Valores
BBLL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · London Stock Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJK3WF00
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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