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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,02%dettagli →

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BJJPVP04Ticker: 2B7L (Xetra) · CBUG (London SE) · CBUG (Euronext AMS)Emittente: iShares

Obbligazionario nord America sull’indice ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, a replica fisica ottimizzata, a distribuzione. Classe in sterline britanniche (GBP), coperta dal rischio di cambio.

4,22 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
AA 99,9%
fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,10% + 0,00%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
93
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
391 mln €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
7, questa è la GBP Hedged (Dist) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00BJJPVP04 · Hedged
Ticker
2B7L (Xetra) · CBUG (London SE) · CBUG (Euronext AMS)
Valuta della classe
sterline britanniche (GBP) · coperta dal rischio di cambio
TER
0,10%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
390,7 mln EUR
NAV
4,41 GBP (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
25 febbraio 2019
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,10%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 4,22 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoAA 99,9%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 3–5 anni 64%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 99,9%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 93 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 19,5%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 13,02%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 391 milioni di euro, è stato lanciato il 25 febbraio 2019 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice ICE U.S.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Treasury 3-7 Year Bond, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato statunitensi con una durata residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso) compresa tra 3 e 7 anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD al momento dell'inclusione nell'Indice. Renderanno secondo un tasso di interesse fisso e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    25 febbraio 2019
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    1
    ultimo: evento fiscale, 1 luglio 2026
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,02%
Quota white list
96,18%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP (cambi in caricamento) · dal feb 2019 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+7,1%
Annualizzato
+0,9%
Volatilità (ann.)
4,3%
Drawdown max
-15,19%
-9%-3%+3%+9%+15%feb 2019gen 2021dic 2022nov 2024ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+7,1%
27 feb 2019 → 16 ott 20267 anni e 8 mesi · +7,1%
27 feb 201916 ott 2026feb 2019ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. NAV e prezzi di borsa possono differire, quindi i comparatori che usano il prezzo possono mostrare rendimenti e volatilità diversi: ogni scarto specifico si giudica solo confrontando le serie, le date e il metodo usati. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%2019202120232025−15,19% · 20 ott 2022
Max drawdown
-15,19%
picco → minimo
Minimo toccato
20 ott 2022
dal picco del 04 ago 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2264 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 anni e 2 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 ago 202020 ott 2022-15,19%in corso2264
09 mar 202018 mar 2020-2,13%27 mar 202018
04 set 201913 set 2019-1,93%31 gen 2020149
27 mar 201916 apr 2019-1,01%15 mag 201949
07 mag 202005 giu 2020-0,77%11 giu 202035

Rendimenti per anno solare

2019
3,9%
lancio 25 feb, serie dal 27 feb
2020
6,4%
2021
-2,6%
2022
-10,3%
2023
3,7%
2024
1,6%
2025
6,9%
2026
-1,5%
2019: la classe è stata lanciata il 25 febbraio 2019, la serie disponibile comincia il 27 febbraio 2019; il rendimento va da quella data (non dal lancio) al 31 dicembre 2019, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -1,5%
gen
0,0
feb
1,5
mar
-1,5
apr
0,1
mag
-0,1
giu
0,1
lug
-0,5
ago
0,1
set
-2,1
ott
1,0
nov
·
dic
·
2025Anno 6,9%
gen
0,6
feb
1,7
mar
0,6
apr
1,3
mag
-0,7
giu
1,1
lug
-0,4
ago
1,4
set
0,1
ott
0,5
nov
0,7
dic
-0,1
2024Anno 1,6%
gen
0,3
feb
-1,4
mar
0,4
apr
-1,8
mag
1,3
giu
1,0
lug
2,1
ago
1,2
set
1,0
ott
-2,2
nov
0,6
dic
-0,9
2023Anno 3,7%
gen
2,0
feb
-2,3
mar
2,8
apr
0,6
mag
-1,0
giu
-1,3
lug
0,1
ago
-0,0
set
-1,3
ott
-0,6
nov
2,6
dic
2,3
2022Anno -10,3%
gen
-1,5
feb
-0,5
mar
-3,2
apr
-2,0
mag
0,7
giu
-0,8
lug
1,6
ago
-2,7
set
-3,1
ott
-0,6
nov
2,1
dic
-0,7
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,01,5-1,50,1-0,10,1-0,50,1-2,11,0-1,5
20250,61,70,61,3-0,71,1-0,41,40,10,50,7-0,16,9
20240,3-1,40,4-1,81,31,02,11,21,0-2,20,6-0,91,6
20232,0-2,32,80,6-1,0-1,30,1-0,0-1,3-0,62,62,33,7
2022-1,5-0,5-3,2-2,00,7-0,81,6-2,7-3,1-0,62,1-0,7-10,3
2021-0,4-1,3-0,60,50,3-0,11,0-0,2-0,8-0,80,3-0,5-2,6
20201,71,92,40,10,20,10,3-0,20,0-0,50,10,06,4
20191,3-0,21,70,8-0,42,0-0,70,2-0,4-0,23,9(dal 27 feb)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.

CBUG è coperto in GBP; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in GBP, che l’emittente oggi non pubblica.

Vuoi comunque sapere quanto bene questo fondo replica il suo indice? Guarda la classe sorella non coperta, OM3M, dove fondo e indice sono nella stessa valuta: la sua TD è la misura giusta della gestione, che è la stessa. Vai alla scheda di OM3M →

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)5,44%
Max drawdown-6,03%
Sharpe-0,87
Sortino-1,02
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)6,34%
Max drawdown-9,27%
Sharpe-0,28
Sortino-0,36
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)7,63%
Max drawdown-18,68%
Sharpe-0,72
Sortino-0,95
Intera storia
Volatilità (ann.)7,76%
Max drawdown-19,51%
Sharpe-0,36
Sortino-0,49
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,44%6,34%7,63%7,76%
Max drawdown-6,03%-9,27%-18,68%-19,51%
Sharpe-0,87-0,28-0,72-0,36
Sortino-1,02-0,36-0,95-0,49
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
4,22anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
3–5 anni
63,98%
5–7 anni
35,91%
Liquidità e derivati
0,11%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
99,89%
Liquidità e derivati
0,11%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
93
Peso delle prime 10
19,5%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
UNITED STATES TREASURY
99,91%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,00% · Scadenza 2030
2,16%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,13% · Scadenza 2032
2,02%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,88% · Scadenza 2033
1,98%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 0,88% · Scadenza 2030
1,98%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 2,88% · Scadenza 2032
1,96%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,50% · Scadenza 2033
1,94%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 1,13% · Scadenza 2031
1,91%
US TREASURY N/B · TNOTECedola 0,63% · Scadenza 2030
1,89%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 1,63% · Scadenza 2031
1,85%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 2,75% · Scadenza 2032
1,84%

Settori

Titoli di Stato
99,9%
Liquidità e derivati
0,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,3%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 99,9%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
Paesi
Stati Uniti99,9%
Irlanda0,3%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 93 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 93 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,09 GBP
ex 20 ago 2026 · pagamento 31 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,18 GBP
Rendimento da dividendo
4,08%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,18 GBP3,86 %
20250,18 GBP3,97 %
20240,17 GBP3,67 %
20230,13 GBP2,84 %
20220,06 GBP1,16 %
20210,05 GBP0,93 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−1,41 %1 anno+6,84 %2025+1,51 %2024+3,93 %2023−10,42 %2022−2,61 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

2026Anno 0,18 GBP
gen
·
feb
0,09
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
0,09
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 0,18 GBP
gen
·
feb
0,09
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
0,09
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2024Anno 0,17 GBP
gen
·
feb
0,08
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
0,09
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2023Anno 0,13 GBP
gen
·
feb
0,06
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
0,07
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2022Anno 0,06 GBP
gen
·
feb
0,02
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
0,04
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,090,09
20250,090,09
20240,080,09
20230,060,07
20220,020,04
20210,030,02
20200,050,04
20190,05

Ultimi dividendi

0,09 GBP per quota
Data ex-dividendo20 ago 2026
Registrazione21 ago 2026
Pagamento31 ago 2026
0,09 GBP per quota
Data ex-dividendo19 feb 2026
Registrazione20 feb 2026
Pagamento27 feb 2026
0,09 GBP per quota
Data ex-dividendo14 ago 2025
Registrazione15 ago 2025
Pagamento27 ago 2025
0,09 GBP per quota
Data ex-dividendo13 feb 2025
Registrazione14 feb 2025
Pagamento26 feb 2025
0,09 GBP per quota
Data ex-dividendo16 ago 2024
Registrazione19 ago 2024
Pagamento29 ago 2024
0,08 GBP per quota
Data ex-dividendo15 feb 2024
Registrazione16 feb 2024
Pagamento28 feb 2024
0,07 GBP per quota
Data ex-dividendo17 ago 2023
Registrazione18 ago 2023
Pagamento31 ago 2023
0,06 GBP per quota
Data ex-dividendo16 feb 2023
Registrazione17 feb 2023
Pagamento28 feb 2023
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,09 GBP20 ago 202621 ago 202631 ago 2026
0,09 GBP19 feb 202620 feb 202627 feb 2026
0,09 GBP14 ago 202515 ago 202527 ago 2025
0,09 GBP13 feb 202514 feb 202526 feb 2025
0,09 GBP16 ago 202419 ago 202429 ago 2024
0,08 GBP15 feb 202416 feb 202428 feb 2024
0,07 GBP17 ago 202318 ago 202331 ago 2023
0,06 GBP16 feb 202317 feb 202328 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (16 ago 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BJJPVP04 (classe Hedged). Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
GBP Hedged (Acc)IE0000U2ASV9CBGAAccumulazioneGBP
EUR Hedged (Acc)IE0007LAQ4A1CUEBAccumulazioneEUR
USD (Acc)IE00B3VWN393CBU7AccumulazioneUSD
USD (Dist)IE00BFXYHY63OM3MDistribuzioneUSD
EUR Hedged (Dist)IE00BGPP6473CBUEDistribuzioneEUR
GBP Hedged (Dist) · questa paginaIE00BJJPVP04CBUGDistribuzioneGBP
MXN Hedged (Acc)IE00BMWB9633I37MXAccumulazioneMXN
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B3VWN393CSBGU7(classe: USD (Acc))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BGPP6473CBUE(classe: EUR Hedged (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Börse Hamburg2B7Lda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 feb 2021
Börse München / gettex2B7Lda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)22 mar 2019
Euronext AmsterdamCBUGda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)17 nov 2025
London Stock ExchangeCBUGda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Xetra (Deutsche Börse)2B7Lda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 5 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index.
Quanto costa CBUG?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato CBUG in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,02% (quota white list 96,18%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di CBUG?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 391 milioni di euro.
Quando è stato lanciato CBUG?
Il fondo è stato lanciato il 25 febbraio 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice CBUG?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
CBUG distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra CBUG?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 5 borse con ticker disponibile, tra cui Börse Hamburg (2B7L), Börse München / gettex (2B7L), Euronext Amsterdam (CBUG), London Stock Exchange (CBUG), Xetra (Deutsche Börse) (2B7L).
Qual è stato il crollo peggiore di CBUG?
Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -19,67%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica CBUG?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 93 righe; le prime 10 pesano il 19,5%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento