Rebalix
Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc
GLTA · IE00BG0TQD32 · classe Acc · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative GBP · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Sterling Gilt Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 390 mln EUR
- Tracking difference
- −0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 7,62 annilunga (>7 anni)
Lancio 7 giu 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 67 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 giu 2019 → 12 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,0% |
| 3 anni | +10,0% |
| 5 anni | −25,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −16,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,28% | 7,07% | 10,32% |
| Max drawdown | −5,69% | −7,65% | −34,38% |
| Sharpe | -0,13 | -0,06 | -0,73 |
| Sortino | -0,18 | -0,09 | -1,05 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GLTA · IE00BG0TQD321
RebalixGLTA · IE00BG0TQD32 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,97% | +5,02% | −0,04% |
| 2024 | −4,03% | −4,02% | −0,01% |
| 2023 | +3,54% | +3,56% | −0,02% |
| 2022 | −25,11% | −25,11% | +0,00% |
| 2021 | −5,32% | −5,27% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG0TQD32
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BG0TQD32
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · GLTA · IE00BG0TQD322